们的乘用车和重卡两大市场都在下，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。但刘助理的数字保守了一些，营销要加大工作的力度，争取实现合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有2500万左右的增量。我的意见是打个折中，营销要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。陶总，我就补充这些吧。”

“好吧，营销开了4个亿的盘。现在我们听听钱的项目吧。韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先说必须的，比如工资，能源一类，再说生产及其他。”陶唐实际上主持了会议。

“好，那就请发规和人力资源先汇报工资及工资费用。我们一项项来吧。”韩志勇看了坐在对面的刘新军和潘成贵。

“我先汇报下责任制考结果……应发工资总数是6889万。不包括工资费用。”不知为什么，刘新军没有带吕绮来，陶唐刚才注意到了，负责责任制考的吕绮没有参会。

潘成贵接着刘新军汇报，“因为和市局达成协议，季缴纳社保医保等费用，本来五月份不是缴纳月，但四月份因资金张，只缴纳了一季度的三分之二，尚拖欠一个月的费用，金额为990万元……”

陶唐记下了这两个数字。

“能耗？”韩志勇继续主持。

生产用能耗是动力公司的事，生活用能耗是业公司。两项加起来共1420万元。

“等等，为什么要把生活用电用气都算来？”陶唐打断了汇报，“这不合理吧？”

“是这样的。费用由公司代缴，业收费后转公司账。”李建国汇报。

“这不对。”陶唐合上了笔记本，“业公司收费率能达到多少？”

“大约是85%左右……”王景福有些底气不足。

“左右？刚才说你那块是480万，包括了天然气，照你说的，岂不是每个月公司要赔六七十万？刘助理，发规对业公司动能理是如何考的？”

“这个，我记不清了……要查一下……”

这个问题问住了刘新军。因为受到了吕绮受到陶唐的重，刘新军今天抛下了吕绮单独来参会，没想到还是了岔。

“叫吕绮来。”陶唐皱了皱眉，“继续往下走吧，待会儿我再谈对生活区动能理的看法。”

接下来是财务的财务费用（银行利息）和税金，银行利息本月必须支付3200万。韩志勇解释说是一笔1.8亿的倒贷所致。各项税金加起来也要3000万左右，李建国解释说这是最低限度了。

接下来是科研经费，李蒙啰啰嗦嗦地念起他列的单，被韩志勇打断，“你不要逐项念了，项目我看过了，说总数给陶总吧。”

科研预算不算多，只有1100万。

现在1.7亿去了。

“安书记，该你了。”终于到了采购，这是大。

“陶总，各位领导，”面容清秀的采购代主任安中良似乎有些张，“照生产制造的月份作业令，五月份主材采购所需资金为2.1亿，辅材为0.95亿，合计为3.05亿。要展开讲吗？”

“我问一下，你的计划是多少产值的？”